Pembagian
SHU Anggota Koperasi
a.
Neraca
PT Raya Motor
Neraca
Per 31 Desember 2011
|
Aktiva
|
2011
|
Pasiva
|
2011
|
Aktiva Lancar
|
Kewajiban
|
||
Bank BTN 1
|
Rp. 50.000.000
|
Simpanan
sukarela
|
Rp. 45.000.000
|
Piutang
pinjaman
|
Rp. 45.000.000
|
Simpanan
sukarela berjangka
|
Rp. 5.000.000
|
Piutang
sekunder HP
|
Rp. 50.000.000
|
Bunga s/p SMH
diterima
|
Rp. 37.000.000
|
Piutang
Sekunder Elektronik
|
Rp. 55.000.000
|
Bunga sekunder
SMH(HP)
|
Rp. 25.000.000
|
Piutang
pinjaman
|
Rp. 72.000.000
|
Bunga sekunder
SMH(Elek)
|
Rp. 5.000.000
|
Piutang
sekunder HP
|
Rp. 25.000.000
|
Titipan
sementara
|
Rp. 45.000.000
|
Piutang
sekunder elektronik
|
Rp. 17.000.000
|
Titipan
sihsi untuk rapat
|
-
|
Penyertaan
simp.pokok “SIHSI”
|
Rp. 2.000.000
|
Hutang
pokok
|
Rp. 4.000.000
|
Pernyetaan
simp.wajib “SIHSI”
|
Rp. 23.000.000
|
Hutang
pokok pada suplier
|
Rp. 4.523.000
|
Piutang
lain – lain
|
Rp. 20.500.000
|
||
Piutang
Potongan Gaji karyawan PT Raya motor
|
Rp. 10.250.000
|
||
Jumlah
kewajiban Lancar
|
Rp.
170.523.000
|
||
Hutang bersyarat
|
|||
Jumlah
aktiva lancar
|
Rp.369.750.000
|
Dana – Dana
RAT 2008
|
|
Dana
Pendidikan
|
Rp. 7.500.000
|
||
Dana
pembangunan daerah kerja
|
Rp. 10.458.000
|
||
Dana
social
|
Rp. 9.040.000
|
||
Aktiva
tetap berwujud
|
Dana
kesejahteraan karyawan
|
Rp.
9.255.231
|
|
Kendar
&Komputer 14.031.700
|
Jumlah hutang
bersyarat
|
Rp. 36.253.231
|
|
Akumulasi
Pny.Kendar & komputer
|
Rp. 2.771.000
|
||
Total aktiva
tetap berwujud
|
Rp. 2.771.000
|
Modal
|
|
Simpanan
pokok
|
Rp. 1.422.589
|
||
Simpanan
wajib
|
Rp. 12.350.000
|
||
Cadangan
|
Rp. 38.178.258
|
||
SHU
Tahun 2010 dari SIHSI
|
Rp. 12.587.000
|
||
SHU
tahun berjalan
|
Rp. 33.000.000
|
||
Jumlah modal
|
Rp. 97.537.847
|
||
Jumlah
aktiva
|
Rp.372.521.000
|
Jumlah
kewajiban dan modal
|
Rp.304.314.078
|
Laporan
laba - rugi
PT
Raya Motor
Perhitungan
Hasil Usaha
Per
31 Desember 2011
|
|
Penjualan/Pendapatan
|
2011
|
Pendapatan
Unit simpan pinjam
|
Rp.
60.000.000
|
Pendapatan
Unit sekunder HP
|
Rp.
15.000.000
|
Pendapatan
Unit sekunder Elektronik
|
Rp.
2.345.889
|
Pendapatan
penjualan rifai cake
|
Rp.
423.000
|
Pendapatan
Service rolling.D
|
Rp.
-
|
Pendapatan
kotor
|
Rp. 77.768.889
|
Biaya
Operasional kantor
|
Rp. 255.000
|
Biaya
uang kebijaksanaan
|
Rp. -
|
Biaya
pengobatan
|
Rp. 7.717.340
|
Biaya
rapat anggota
|
Rp. 423.000
|
Biaya
bunga simpanan
|
Rp. 12.080.144
|
Biaya
gaji
|
Rp. 25.000.000
|
Biaya
bunga pinjaman k SIHSI
|
Rp. 580.000
|
Biaya
jamsostek
|
Rp. 3.200.000
|
Penyusutan
inventaris kantor
|
Rp. 1.458.000
|
Biaya
pajak bunga
|
Rp. 850.000
|
Total
biaya operasional
|
Rp. 51.563.484
|
Pendapatan bunga bank
|
Rp. 5.400.000
|
Jasa penyewaan
|
Rp. -
|
Pendapatan lain-lain
|
Rp. 489.222
|
Total pendapatan lain
|
Rp. 5.889.222
|
Biaya lain-lain
|
-
|
Total biaya lain-lain
|
Rp. -
|
Sisa
Hasil Usaha (SHU)
|
Rp. 32.094.627
|
b.
Daftar nama anggota koperasi PT Raya Motor yang menerima SHU
Daftar Nama Anggota
PT Raya Motor
Yang Menerima SHU
|
||||
NO
|
NAMA
|
POKOK
|
SIMPANAN
|
WAJIB
|
1
|
Ratih
Julia ningrum
|
Rp 35.000
|
Rp
10.605.000
|
Rp 10.570.000
|
2
|
Dini
Desiyani
|
Rp 35.000
|
Rp 4.459.000
|
Rp 4.424.000
|
3
|
Titi
Nurantika
|
Rp 35.000
|
Rp 9.458.223
|
Rp 9.423.223
|
4
|
Andri
Sanjaya
|
Rp 35.000
|
Rp 6.605.000
|
Rp 6.570.000
|
5
|
Mario
|
Rp 35.000
|
Rp 3.105.000
|
Rp 3.070.000
|
6
|
Noviardi
|
Rp 35.000
|
Rp 8.825.000
|
Rp 8.790.000
|
7
|
Rifai
yuliantoko
|
Rp 35.000
|
Rp 5.502.555
|
Rp 5.467.555
|
8
|
Desi
Wajarningtias
|
Rp 35.000
|
Rp 4.905.000
|
Rp 4.870.000
|
9
|
Dewi
Agustini
|
Rp 35.000
|
Rp 9.205.489
|
Rp 9.170.489
|
10
|
Amanda
Putri
|
Rp 35.000
|
Rp 3.898.623
|
Rp 3.863.623
|
11
|
Herlina
Sari
|
Rp 35.000
|
Rp 3.289.336
|
Rp 3.254.336
|
12
|
Putri
Serli
|
Rp 35.000
|
Rp 5.598.623
|
Rp 5.563.623
|
13
|
Sari
Rahmawati
|
Rp 35.000
|
Rp 2.587.000
|
Rp 2.552.000
|
14
|
Tiffany
Liestanty
|
Rp 35.000
|
Rp 7.705.000
|
Rp 7.670.000
|
15
|
Tika
Arum Sari
|
Rp 35.000
|
Rp 4.501.000
|
Rp 4.466.000
|
16
|
Witri
|
Rp 35.000
|
Rp 11.905.000
|
Rp 11870000
|
17
|
Ajeng
|
Rp 35.000
|
Rp 2.888.258
|
Rp 2.853258
|
18
|
Dimas
Ariyadi
|
Rp 35.000
|
Rp 3.100.500
|
Rp 3.065.500
|
19
|
Slamet
Riyadi
|
Rp 35.000
|
Rp 3.500.200
|
Rp 3.465.200
|
20
|
Aris
Margono
|
Rp 35.000
|
Rp 2.845.220
|
Rp 2.810.220
|
21
|
Mariyah
|
Rp 35.000
|
Rp 9.558.125
|
Rp 9.523.125
|
22
|
Sukimah
|
Rp 35.000
|
Rp 5.000.000
|
Rp 4.965.000
|
23
|
Annisa
yani
|
Rp 35.000
|
Rp 4.300.578
|
Rp 4.265.578
|
24
|
Yulianawati
|
Rp 35.000
|
Rp 3.800.000
|
Rp 3.765.000
|
25
|
Dwi
Melantika
|
Rp 35.000
|
Rp 3.805.140
|
Rp 3.770.140
|
